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基金的净值是指什么
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来源: 秒知社
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基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,即每份基金单位的净资产价值,其
计算
公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。由于基金
持有
的
股票
和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也会变化。无论哪一种基金,在初次发行时即将/基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一个“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
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净值
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价格
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债券
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基金
本文链接:https://www.miaozhishe.com/caijing/yy928v.html
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