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基金的单位净值是什么
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来源: 秒知社
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基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产基金份额。基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括
股票
、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。需要注意的是,在基金刚刚成立的时候,净值都是1元。基金公司用募集来的钱去投资证券市场,购买股票、债券等。一段时间后,如果
股票价格
上涨
,那么基金总资产增加,净值就会上涨。相反,如果亏了,净值就会下跌。
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