费用报销流程是什么
分析如下：一、采购付款报销流程1、若有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名
每个公司在日常经营过程中都会产生费用，如何进行报销才会更合理，更严谨呢？让我们一起来看一下关于“费用报销流程”的相关经验总结吧。
方法
内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
先由会计签字，再交由出纳审核。报销费用的填写要求：1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日
（1）差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出 差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
对于差旅费的报销应该注意以下事项：审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方
（2）业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
报销的钱原则上是不可以从公司账户直接转账，一般都是从备用金里给，如果金额较大的话可以转账。转账可以使
（3）现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商或收据；
费用支出报销制度及流程 1．为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司的
（4）工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。
分析如下：一、采购付款报销流程1、若有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名
供应商对帐及付款流程：供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额 填写费用报销单部门主管审核 总经理核准 会计审核出纳付款无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原始凭证单据”说明1、如果
以上就是关于“费用报销流程”的一些常用处理方法了，大家可以结合实际来灵活运用这些流程，希望对大家有帮助。
先由会计签字，再交由出纳审核。报销费用的填写要求：1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日
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财务费用报销流程怎么弄？
分析如下：
一、采购付款报销流程
1、若有供货商*未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、*必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开*(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。
二、借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂636f7079e79fa5e9819331333365666264抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
三、日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规*等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。
5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。
6、报销人将原始票据(正规*)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。
扩展资料：
1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
资料来源：百度百科-报销
财务报销流程是什么？
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原发布者:adau111
乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原始凭证单据”说明1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。所填写的项目为：日期、用途、金e68a84e8a2ade79fa5e9819331333433623737额、合计、金额大小、报销人等。3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。4、*、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。5、若有要事说明则备注填写。1、相关人员提交给项目负责人审核签字。2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。3、审核有无报销人和负责人的签名。4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。权责部门相关部门人员项目负责人审批N单据齐全项目负责人Y财务部负责人复核财务部门项目总经理审批项目总经理出纳审核付款3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。1、出纳需要先关注有无项目总医药费报销是怎么的流程？
具体报销政策及须知如下：
一、社保医疗保险报销概念：
1、社保医疗保险是国家对于所有参加社会保险的劳动者提供的基本医疗保障，此项保险公司每月须向社保中心支付个人工资的10%，个人须支付工资的2%（个人支付的全部及公司支付的一部分返还到个人北京银行的医保存折中），
2、报销比例：
门诊：全年累计1800元以下部分，全部自付；
全年累计1800元以上部分，可以报销50%。
全年累计20000元以上部分：全部自付。
住院：1300元以下部分，全部自付；
1300元以上部分，根据医院级别及金额不同，可报销85%至97%不等。
7万元以上部分：全部自付。
3、报销医院*：
医疗蓝本上选定的4家定点医疗机构
北京市规定的19家A类定点医疗机构（后附）
北京市所有专科及中医医院
4、报销时间：
（1）门诊：
累计超过1800元后，交与人力资源部代为去社会保险中心报销。
（2）住院：
直接通过医院结算报销。
5、报销需提供材料：医疗蓝本、挂号条、收据、处方底方、化验单、特殊检查证明等
扩展资料：
报销流程
凡参合对象，报销流程如下：
（一）参合农民持《新农合证》在定点机构门诊治疗，由定点医疗机构按《新农合证》家庭门诊帐户诊帐户现有的金额直接减免医药费用，超出部由参合农民自付。定点医疗机构应及时与农医所进行结算。
（二）参合农民在市、县、乡定点医疗机构住院治疗的，由该定点医疗机构进行直补。由定点医疗机构对其发生的医药费用进行审核，按实施办法规定标准垫付应补助金额。
参合农民在省级定点医疗机构和非定点医疗机构住院治疗的，一律到乡镇农医所补偿。其住院医疗费用一次性在2000元以下(含2000元)的由乡(镇)农医所审核报销，2000元以上或对住院资料有疑问的由乡(镇)农医所审核后交县农医局复核批e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e9819331333366303131准后方可报销。
（一）申领补偿时，需带身份证、户口本、《新农合证》(此三证原件审核后复印存底)医疗机构的有效住院*、出院小结(或病历)、费用清单和转诊证明。
（二）患门诊大病(慢性病)的参合农民在规定时间(一般在每年7月和12月份)，需带身份证、户口本、《新农合证》、门诊*及清单、门诊病历、检查报告、二级甲等以上医院或专科医院的门诊大病(慢性病)证明到乡(镇)农医所办理。
（三）对已参加了商业保险的参合农民和参加了学生医疗保险的在校学生，出院后既要商业保险赔付又要新农合补偿时，参合农民应先将住院*原件和*复印件先交农医所或县级定点医疗机构核对后予以补偿，再将住院*原件到商业保险公司赔付。
*复印件由农医所或县级定点医疗机构保存，但外伤病人只能原件报销(学生除外)。
（四）住院费用实行限时报结制度，出院后三个月内可随时办理补偿结算手续，超过三个月的视为自行放弃补偿(外出务工者可延迟到年底)。农医所按实施办法规定标准应补偿的金额在10个工作日内支付给参合农民。
参考资料：百度百科：医疗保险
医保手工报销流程是什么，需要什么材料
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原发布者:海阔天空199066
手工e799bee5baa6e58685e5aeb931333433623763报销一．医疗费用报销1.普通门急诊费用报销通过企业管理子系统中的【普通门诊费用录入】模块，录入人员的医疗费用；通过企业管理子系统中的【生成审批表】功能，生成并打印手工报销审批表；通过企业管理子系统中的【生成普通门诊报盘文件】模块，生成普通门急诊的手工报销数据文件；单位持普通门急诊的手工报销电子信息数据盘、手工报销医疗费用审批表、费用单据及其它相关材料，到所在区县的社保经办机构，办理手工报销。1.医疗费用录入－普通门诊费用录入点击【医疗费用录入】菜单中的【普通门诊费用录入】菜单项，系统会打开如下图所示界面：该界面主要完成对参保人发生的普通门诊费用的录入操作。具体操作方法如下：进入该界面，首先输入发生门诊费用的参保人的公民身份号码，并点击【查询】按钮，系统会列出该人员的基本信息。同时还会在左侧的列表中列出该人员未生成审批表的门诊单据信息。如果要录入门诊单据，点击【新增】按钮，并在右侧列表中分别录入该单据的各项信息（定点医疗机构、费用发生日期、单据号、各分项金额和合计金额等），核实无误后，点击【保存】按钮即完成一张单据的录入，如需要录入下一张单据，再次点击【新增】按钮即可。如要修改之前已经录入保存过的单据，只要在左侧列表中找到并选择该单据信息，点击【编辑】按钮，并进行相应的修改，点击【保存】按钮即完成门诊单据的修改操作。如要删除之前已经录入保存过的单据，只要在左侧列表中找到并选费用报销和费用核销？有什么区别，流程是什么
没有本质区别。都要进成本费用科目。追问要注意什么本回答被提问者采纳
